基金分红：国联恒安纯债基金6月30日分红
创始人
2025-06-26 14:46:50
0次
证券之星消息，6月26日发布《国联恒安纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》。本次分红为2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人，权益登记日为6月27日，现金红利发放日为6月30日。1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月27日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6月30日直接计入其基金账户，2025年7月1日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月30日自基金托管账户划出。根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
【机构调研记录】交银施罗德基金...
证券之星消息，根据市场公开信息及11月11日披露的机构调研信息，交银施罗德基金近期对2家上市公司进行...
【ETF动向】11月11日天弘...
证券之星消息，11月11日，天弘中证光伏产业ETF基金（159857）跌0.44%，成交额3.32亿...
前海港外援奥斯卡体检时一度失去...
北京时间11月12日消息，巴甲球队圣保罗发布官方公告，34岁的前上海海港外援奥斯卡在体检中被检查出心...
现货黄金突破4140美元/盎司...
每经AI快讯，11月12日，现货黄金突破4140美元/盎司，日内涨0.33%。 每日经济新闻
黄金珠三角 邮轮常态化
南沙国际邮轮母港。（受访单位供图） 【深圳商报讯】（驻穗记者 张莹）第十八届中国邮轮产业发展大会（C...
【ETF动向】11月11日华夏...
证券之星消息，11月11日，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF基金（588170）跌1.41%，...
【ETF动向】11月11日华泰...
证券之星消息，11月11日，华泰柏瑞中证A500ETF基金（563360）跌0.8%，成交额41.4...
【ETF动向】11月11日华泰...
证券之星消息，11月11日，华泰柏瑞中证2000ETF基金（563300）涨0.22%，成交额2.5...
原创 美...
如今的特朗普也挺头疼，头疼的点在于：美国最高法院（即宪法法院）有可能彻底否决他向全球加征关税的政策。...
“国内反对声浪高涨”！墨西哥推...
据美国彭博社当地时间10日援引墨西哥议员和商界人士消息报道，由于来自墨西哥私营部门以及执政党成员的反...