根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)于2025年10月24日公告的《关于发布优化ETF申赎清单、EzOESx下线市场接口及技术指南(正式稿)的通知》,上交所正式上线ETF新版申购赎回清单。平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2025年11月17日起对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新。现将相关事项公告如下:
一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金列表
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二、更新情况说明
根据最新的《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》,上交所ETF申购赎回清单新增xml版本,除格式变更外,主要调整包括:1.启用“市场ID”字段;2.调整“替代标志”字段描述,统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类;3.新增“当日净申购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段;4.新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段;5.新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段;6.增加部分字段长度;7.新增“申赎模式”字段。具体更新内容详见上海证券交易所的相关说明。
自以上列表中产品对应的切换日期起,上述ETF将采用xml版本申购赎回清单,具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。
三、其他需要提示的事项
本公司将就本次调整的内容对上述相关基金的招募说明书进行修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告主要对本公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件。
如有疑问,投资者可访问平安基金管理有限公司网站(fund.pingan.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-800-4800)或直销专线电话(0755-22627627)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年11月17日