江苏邗建集团发行2.5亿人民币有担保债券，息票率3.40%
创始人
2025-07-22 11:23:44
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久期财经讯，江苏邗建集团有限公司(JIANGSU HANJIAN CORPORATION LIMITED，简称“江苏邗建集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏邗建集团有限公司
担保人：扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司(Yangzhou Hanjiang District State-owned Capital Investment Group Co., Ltd.)
预期发行评级：A-(联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：人民币
发行规模：2.5亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.00%区域
最终指导价：3.40%
息票率：3.40%
收益率：3.40%
发行价格：100
交割日：2025年7月28日
到期日：2028年7月28日
资金用途：承接工程项目以及补充流动资金
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、海通国际(B&D)、复星国际证券、中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、交银国际、光银国际、兴业银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3112082923
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