根据《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定于2025年8月1日起对嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加A类基金份额类别，同时更新基金管理人基本信息，并对《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类和C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码，合并投资运作，并分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增A类基金份额（基金代码：025051），在投资人申购基金份额时收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金C类基金份额（基金代码：016739），从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费，C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

（一）基金费率

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（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按A类基金份额的申购申请单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

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本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费率

本基金不收取赎回费，对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

（三）A类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2025年8月1日起办理本基金A类基金份额的申购以及定投业务，并将自首笔A类基金份额申购份额的锁定到期日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金暂不开通基金转换业务。如未来开通相关业务，由基金管理人届时公告。

本基金A类基金份额的初始基金份额净值与该类份额首笔申购当日的C类基金份额的基金份额净值一致。

（四）本基金A类基金份额适用的销售机构

本基金A类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设A类基金份额、更新基金管理人基本信息等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同前后文对照表》、《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于2025年7月30日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年7月30日

附件：《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同前后文对照表》

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附件：《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议前后文对照表》

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