中海企业30亿公司债券将于11月7日付息
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2025-11-05 19:37:38
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观点网讯：11月5日，中海企业发展集团有限公司发布2025年付息公告，涉及其2023年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）。
公告显示，中海企业发展集团有限公司发行的“23中海01”和“23中海02”公司债券，品种一余额为20亿元，品种二余额为10亿元。品种一为3年期，票面利率为2.90%；品种二为5年期，票面利率为3.25%。付息方式为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
此次付息涉及的品种一利息为每10张面值1000元派发利息29.00元（含税），扣税后实际每10张派发利息23.20元；品种二利息为每10张面值1000元派发利息32.50元（含税），扣税后实际每10张派发利息26.00元。
付息日期方面，债权登记日定于2025年11月6日，除息日和付息日均为2025年11月7日。付息对象为截止2025年11月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23中海01”和“23中海02”持有人。公司将足额划付利息至中国结算深圳分公司指定账户，由其分配给付息网点。
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