基金分红：国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金11月18日分红
创始人
2025-11-14 09:59:45
0次
证券之星消息，11月14日发布《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为11月17日，现金红利发放日为11月18日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年11月18日直接划入其基金账户，2025年11月19日投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
债券ETF成稳健投资新选择！上...
深圳商报·读创客户端记者 陈燕青 当下，货币政策优化与债市改革催生新环境，叠加全球利率波动、地缘政治...
浦发银行成功发行2025年第一...
11月13日，浦发银行在全国银行间债券市场成功发行2025年第一期绿色金融债券，发行规模200亿元，...
小孩试戴金镯10秒被索赔100...
近日，有网友发视频称，在四川成都一中国黄金门店，小孩试戴手镯后，店员员称手镯变形要求赔偿千元，该顾客...
ETF融资榜 | 中证2000...
2025年11月13日，中证2000增强ETF（159552.SZ）收涨1.23%，成交5405.9...
ETF资金榜 | 机器人ETF...
2025年11月13日，机器人ETF基金(562360.SH)收涨0.95%，成交2464.05万元...
基金分红：国寿安保安吉纯债半年...
证券之星消息，11月14日发布《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次...
ETF资金榜 | 银华日利ET...
2025年11月13日，银华日利ETF(511880.SH)收涨0.01%，成交184.83亿元。净...
ETF资金榜 | 货币ETF(...
2025年11月13日，货币ETF(159001.SZ)收平，成交8.03亿元。净流入4.56亿元（...
违法违规使用医保基金，梅州曝光...
今日 梅州市医疗保障局 发布4起 违法违规使用医保基金 典型案例 案例一 梅州市康之家康复护理中心虚...
【机构调研记录】国寿安保基金调...
证券之星消息，根据市场公开信息及11月13日披露的机构调研信息，国寿安保基金近期对2家上市公司进行了...