国债期货：本周价格变动，央行净回笼705亿
创始人
2025-07-28 17:12:09
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【本周债券市场多指标变动，债市相对承压】本周，债券收益率上行。2年期、5年期、10年期以及30年期国债期货价格分别变动 -0.105%、 -0.396%、 -0.565%、 -2%。 可交割券方面，当前活跃合约为2509合约。2年期国债期货CTD券为250006.IB，净基差0.027，IRR1.47%；5年期CTD券为240020.IB，净基差0.06，IRR1.25%；10年期CTD券为250007.IB，净基差0.08，IRR1.11%；30年期CTD券为210005.IB，净基差0.28，IRR0.21%。 资金利率上，隔夜、周市场利率走平。关键期现1年期、2年期、5年期和10年期国债收益率本周变动 -3.5bps、 -5.5bps、 -7.9bps和 -6.7bps。 公开市场操作中，本周央行净回笼705亿元。6月M1同比增速4.6%，修复明显，非金融企业活期存款增量贡献主要力量，若持续多增，流动性有望偏强。 宏观层面，国内三季度强预期交易持续，市场风偏改善，短期商品价格上涨推动通胀预期上行，债市相对承压。 供需端，短端现券交易关注资金松紧，银行负债增长慢，承接政府债压力大，依赖央行流动性支持；7月是纳税高峰，但央行呵护流动性。长端反应企业利润改善预期，转向下行。 交易策略上，中长线T、TL逢高套保。需注意货币政策宽松超预期、复苏不及预期风险。
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