鲁网5月15日讯 近日，五矿证券有限公司发布了《五矿证券有限公司关于2023年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券2025年第二次债权代理事务临时报告（关于监事发生变化的事项）》（以下简称“第二次临时报告”），披露了2023年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券（简称“23泰财源债”）监事变更的具体情况。

报告指出，原监事郭雪竹因股东会决议不再担任监事，胡文涵继任。此次变动符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的要求，且已完成工商变更登记手续。泰山财源投资宣称，此次监事变更对公司的经营状况、盈利水平、日常管理、生产经营以及债券到期偿付均无不利影响，目前经营稳健，业务正常开展，具备良好的偿债能力。

据了解，泰安市泰山区财源投资集团有限公司（以下简称“泰山财源投资”）是泰安市东岳行远产业投资有限公司控股的有限责任公司，由泰安市泰山区财政局实际控制。2023年7月25日，该公司成功获批发行“23泰财源债”，代码为2380201.IB（或“23泰财源”，代码为270056.SH），规模不超过4亿元。其中2.8亿元用于国家先进印染技术创新中心产业基地建设，1.2亿元用于补充营运资金。该债券发行价100元，票面利率为5.5%，期限为7年，支付方式为每年付息一次，本金兑付日期为2030年7月17日。

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）在此次债券发行中承担主承销商与债权代理人双重角色，贯穿债券全生命周期管理。该公司成立于2000年，注册资本为97.98亿元人民币，是经中国证监会批准的综合类证券公司。五矿证券的核心作用与职责为扮演信息透明化与监督者的角色、设计消除信息不对称机制、保障投资者权益等。

4月11日，五矿证券曾公开发布《五矿证券有限公司关于2023年泰安市泰山区财源投资集团有限公司公司债券2025年第一次债权代理事务临时报告（关于监事发生变化的事项）》（第一次临时报告）。主要聚焦于中介机构发生变更的事项，具体涉及会计师事务所变更的情况，并阐述了变更的原因、新任中介机构的资质与资信情况、以及变更的程序履行情况和移交办理情况等。

在本次临时报告（第二次临时报告）中，披露监事变动事实，但未解释具体原因或新任监事资质。

另外，据泰山财源投资发布的2023年度履约情况及偿债能力分析报告显示，2023年，该公司归属于母公司所有者的净利润为0.50亿元，经营活动现金流净额为-3.07亿元，投资活动现金流净额为-1.24亿元，筹资活动现金流净额为4.42亿元。

截至2023年末，泰山财源投资有息债务规模为39.78亿元，其中短期银行贷款余额为26.54亿元，占有息债务余额的66.72%。（本网记者）