新一批浮动管理费基金开售 富国均衡配置今起发行
创始人
2025-05-27 17:46:09
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中证报中证网讯(记者 王鹤静)5月27日起,新一批将基金管理费与业绩比较基准直接挂钩的浮动管理费基金正式开售,其中就包括富国基金旗下的富国均衡配置混合(A类:024431,C类:024432),拟由富国“价值舵手”孙彬掌管,以期实现“多赚多收、少赚少收”的收费模式,真正达成与投资者利益共担。

作为新一批浮动管理费产品,富国均衡配置混合采用开放式运作模式,基金管理费与业绩比较基准直接挂钩的收费模式。即只有当投资者持有期间的年化收益率超越基金业绩比较基准并获得正收益时,基金管理人才能收取较高水平的管理费。

具体来看,当投资者持有富国均衡配置混合不足1年时,管理费按1.20%/年收取;当持有期达1年及以上,管理费需根据相较业绩比较基准的超额情况来收取。其中,当持有期的年化收益率超过业绩比较基准6%且收益率为正时,按1.50%/年收取管理费;若持有期间的年化收益率跑输同期业绩比较基准3%及以上,则按0.60%/年收取;除此之外的其他情况同样按1.2%/年来收取。而且,投资者的持有期和期间年化收益率按每笔买入单独计算,更加精确。这一模式,构建了与投资者“利益共担”的模式,体现了对投资者回报的高度重视,又通过差异化费率机制有效引导投资者长期投资理念的形成。

富国均衡配置混合拟任基金经理孙彬具备13年证券从业经历、超8年投资管理经验。从基金管理的实操层面来看,孙彬擅长对标指数、偏好主动管理增强收益。从管理的实操层面来看,孙彬最具标志性的当属“基本面增强”策略,给一只基金挑选一个对标指数,以“长期稳定的EPS增长”为选股标准,通过自下而上精选个股构建组合。孙彬此前管理的部分产品已有对标指数的理念,和富国均衡配置混合的适配度较高,例如其管理的富国沪深300基本面精选就是以沪深300为锚,力争通过“主动增强”策略,带来超越业绩比较基准的收益。

从业绩表现来看,孙彬在管的富国沪深300基本面精选A、富国融享18个月A、富国融丰两年定开A、富国周期精选三年持有A、富国上证50基本面精选A、富国红利A、富国价值优势A近1年的收益均为正。以富国价值优势为例,自2016年4成立以来,截至5月26日,该基金A份额累计涨超180%。

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