南方中证银行交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金分红公告
南方中证银行交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2026年2月27日
1、公告基本信息
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注:《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月27日
南方基金管理股份有限公司
关于南方标普500交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场
交易价格溢价风险提示公告
截至2026年2月26日上海证券交易所午间收盘，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF；标普500ETF南方，交易代码：513650，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下：
1、本基金为交易型开放式基金，投资者可以在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月26日
南方中证全指自由现金流交易型开放式
指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2026年2月27日
1、公告基本信息
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2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月27日
南方畅利定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2026年2月27日
1、公告基本信息
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注:《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月27日
关于南方万国数据中心封闭式基础设
施证券投资基金变更基金经理的公告
公告送出日期：2026年2月27日
1.公告基本信息
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注：本基金基金合同生效日为2025年7月18日，基金简称为“南方万国数据中心REIT”，基金托管人名称为招商银行股份有限公司。
2.新任基金经理的相关信息
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3.离任基金经理的相关信息
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4.其他需要说明的事项
（1）关于本次基金经理兼任情况的说明
本次基金经理的兼任安排符合《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第1号一一审核关注事项（试行）》第五十八条的相关条件要求，新任基金经理徐文妹女士担任南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理已满六个月，兼任后同时担任两单REITs产品的基金经理；徐文妹女士在担任REITs基金经理之前，从事了多年不动产项目相关运营管理工作，具备丰富的不动产项目运营管理经验，并于2020年入职南方基金管理股份有限公司，自2025年3月27日起正式担任南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理，负责基金运营管理工作，已经积累了丰富的REITs运营管理经验。此外，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金投资的项目行业类型为数据中心，南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金所投资的项目行业类型为仓储物流，两只基金投资的不动产项目行业类型不同，两只基金的基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。南方基金管理股份有限公司在管已上市REITs产品共3只，且同一资产业态的运营管理基金经理岗位适格人员不少于2人。基金管理人已建立了完善的内控机制、考核安排、相关信息披露和内部监察等安排，本次基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。本次基金经理兼任对于基金份额持有人利益没有不利影响。
（2）本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续，按相关规定进行备案。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月27日