截至2025年5月30日收盘，应流股份（603308）报收于20.83元，较上周的20.57元上涨1.26%。本周，应流股份5月30日盘中最高价报21.38元。5月27日盘中最低价报19.5元。应流股份当前最新总市值141.44亿元，在通用设备板块市值排名12/215，在两市A股市值排名1086/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：应流股份向不特定对象发行可转换公司债券预案的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新。
• 公司公告汇总：应流股份2024年度权益分派实施，每股现金红利0.07元，共计派发现金红利47532550.87元。

应流股份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新。公司于2025年5月14日收到上海证券交易所出具的审核问询函，并对相关文件进行了补充和更新。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

安徽天禾律师事务所针对安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券出具补充法律意见书。意见书主要回应上海证券交易所的审核问询，涵盖股东质押股份情况及公司行政处罚情况。截至2024年末，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人合计控制公司34.74%的股份，其中已累计质押股份占比47.27%。控股股东和实际控制人财务状况良好，具备清偿能力，且股价高于平仓价，平仓风险较低。报告期内，公司及其子公司共受到2项金额超过2万元的行政处罚，分别为合肥市应急管理局因一起一般生产安全事故罚款51万元，六安海关因税则号归类不准确罚款16万元。上述处罚均不属于重大违法行为，不构成本次发行障碍。公司已积极整改并完成罚款缴纳。

安徽应流机电股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司回复了上海证券交易所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。本次募投项目包括“叶片机匣加工涂层项目”“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”以及补充流动资金及偿还银行贷款。项目实施不存在重大不确定性，新增产能具备合理性，后续产能无法消化的风险较小。公司已披露募投项目的预计实施时间、进展情况，项目预计建设期分别为48个月和24个月，预计2026年6月和2026年10月完成建设。保荐人及申报会计师进行了核查并发表了明确意见，认为本次发行符合相关法律法规要求。

关于安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明，公司本次募集资金不超过15亿元，主要用于“叶片机匣加工涂层项目”、“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”及补充流动资金和偿还银行贷款。募投项目建成后预计内部收益率分别为17.25%和17.87%。募投项目将为公司带来新的业绩增长点，预计建设期及达产后对公司未来经营业绩有积极影响。公司境外销售占比较高，主要客户为艾默生、贝克休斯、格兰富、卡特彼勒等，合作历史悠久且稳定。公司应收账款逐年增加，主要因业务规模扩大，账龄1年以上占比提高，但回款情况良好，坏账准备计提充分。存货逐年增加，主要因订单增长和生产周期延长，跌价准备计提合理。固定资产规模增加主要为新建厂房及配套工程建设，折旧摊销会计处理符合规定，不存在明显减值情况。公司有息负债持续增长，主要为支持项目建设和日常经营周转，利息支出与有息负债规模匹配。公司加权平均净资产收益率（扣非后）持续下降，主要因经营利润积累转入未分配利润，导致加权平均净资产规模增加。公司不存在金额较大财务性投资，符合发行条件。

安徽应流机电股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过150,000万元，主要用于叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行的可转债信用评级为AA+，评级展望为稳定。公司最近三年营业收入分别为219,770.23万元、241,193.44万元和251,346.15万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为27,013.07万元、27,993.71万元和27,688.16万元。公司面临的风险包括经营业绩和净资产收益率下滑、存货跌价、实际控制人股权质押、相关债务还款及国际贸易摩擦等。此外，公司制定了详细的利润分配政策，最近三年累计现金分红金额为30,192.33万元，占最近三年年均净利润的比例为91.37%。本次发行的可转债不提供担保，且公司已建立募集资金管理制度，确保资金合理使用。

安徽应流机电股份有限公司2024年年度权益分派实施，每股现金红利0.07元，共计派发现金红利47532550.87元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。自行发放对象为霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司。扣税说明方面，对于A股自然人股东和证券投资基金，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。对于QFII股东，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。对于通过沪港通投资本公司A股股票的香港市场投资者，由本公司按10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.063元。对于其他机构投资者，每股实际派发现金红利人民币0.07元。关于公司本次权益分派事宜如有疑问，请联系董事会办公室，联系电话：0551-63737776。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。