银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告
创始人
2025-06-03 12:17:51
0

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,且银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)应当在上述事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

A类基金份额简称:银华中证基建ETF发起式联接A

C类基金份额简称:银华中证基建ETF发起式联接C

A类基金份额基金代码:015761

C类基金份额基金代码:015762

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2022年6月2日

基金管理人名称:银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称:招商银行股份有限公司

二、基金合同终止事由

《基金合同》“第五部分 基金备案”之 “三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定:“基金合同生效之日起三年后的对应自然日,若基金资产净值低于2亿元,本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续”。

本基金《基金合同》生效日为2022年6月2日,《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日为2025年6月2日。截至2025年6月2日日终,本基金出现触发上述《基金合同》终止的情形(即本基金资产净值低于2亿元),基金管理人将按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

(一)本基金将自2025年6月3日起进入清算程序并终止办理本基金基金份额的申购、赎回、定期定额投资以及转换等业务。本基金进入清算程序后,不再计提本基金的基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

(二)基金管理人将组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(三)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(四)基金财产清算程序

1.基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2.对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3.对基金财产进行估值和变现;

4.制作清算报告;

5.聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6.将清算报告报中国证监会备案并公告;

7.对基金剩余财产进行分配。

(五)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券、基金的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(六)清算费用

按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

考虑到本基金的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的审计费、律师费将由基金管理人承担。

四、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

五、基金财产清算公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

六、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。

七、其他

(一)本基金进入清算程序后终止办理本基金份额的申购、赎回、定期定额投资以及转换业务。敬请投资者予以关注。基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

(二)相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

(三)投资者可以登录基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)或拨打客服电话400-678-3333咨询相关情况。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2025年6月3日

银华永盛债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2025年6月3日

1 公告基本信息

注:银华基金管理股份有限公司决定自2025年6月4日(含2025年6月4日)起恢复办理银华永盛债券型证券投资基金500万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2025年6月3日

银华基金管理股份有限公司关于银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

公告送出日期: 2025年5月31日

1.公告基本信息

注:场内简称:沪港深;扩位简称:沪港深500ETF。

2.离任基金经理的相关信息

3.其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2025年5月31日

相关内容

广东东峰新材料集团股份有限...
证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-...
2025-06-21 16:11:52
真-过年了!利物浦官宣维尔...
直播吧06月21日讯 利物浦官宣维尔茨6个小时内,连发了31条推文...
2025-06-21 16:11:34
“没有钱就想办法罚款”,国...
江苏一名农民销售未经检疫的羊肉,获利180元,市场监管局对其开出1...
2025-06-21 16:11:19
联通(河南)产业互联网取得...
金融界2025年6月21日消息,国家知识产权局信息显示,联通(河南...
2025-06-21 16:11:00
“北极归航”战后苏联空军的...
第一部分:失踪的侦察任务及其谜团 那起事件已经过去了70多年。 ...
2025-06-21 16:09:45
原创 ...
军迷小伙伴们大家好呀!我是一个喜欢研究坦克飞机、也爱追踪国际风云的...
2025-06-21 15:47:26
原创 ...
据澎湃新闻报道,2025年6月,越南正式加入金砖国家合作机制。看似...
2025-06-21 15:47:16
海南自贸港药械“零关税”享...
海口海关6月20日发布统计数据,海南自贸港药品、医疗器械“零关税”...
2025-06-21 15:46:52
原创 ...
聚焦创投圈新基金情报。 中信建投资本落子吉林 近日,由中信建投资...
2025-06-21 15:46:20

热门资讯

联通(河南)产业互联网取得数据... 金融界2025年6月21日消息,国家知识产权局信息显示,联通(河南)产业互联网有限公司取得一项名为“...
“北极归航”战后苏联空军的秘密... 第一部分:失踪的侦察任务及其谜团 那起事件已经过去了70多年。 Li-2(Ли-2) 苏联...
吉林辖区举行私募基金宣传教育培... 中证报中证网讯(记者 宋维东)6月20日,吉林辖区召开私募基金宣传教育培训会,传达学习中国证监会工作...
公募基金代销市场深度洗牌,中小... 钛媒体App 6月21日消息,建信基金管理有限责任公司19日发布公告称,与民商基金销售(上海)有限公...
华夏瑞享回报混合基金成立 人民财讯6月21日电,6月21日,华夏基金公告称,华夏瑞享回报混合基金成立,募集规模7.61亿元,获...
江苏通光电子线缆股份有限公司创... 6月21日,联合资信公布评级报告,江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级获...
空军研究院某研究所提升科研为战... 原标题:空军研究院某研究所提升科研为战质效 课题来自部队 成果服务一线 前不久,为攻克雷电天气影响航...
原创 柬... 据北晚在线报道,近日,泰国政坛风云突变。据多家泰媒6月17日报道,总理佩通坦提出推进内阁重组,想用“...
现货黄金最新报3370.62美... 钛媒体App 6月20日消息,现货黄金刚刚触及3370.00美元/盎司关口,最新报3370.62美元...
广西一老人一口气要买16万元的... 老人要一次性购买16万元的黄金首饰,店员应该高兴才对,可这个店员却急得报警,什么情况?因为店员怀疑老...