06月11日,根据中央国债登记结算有限责任公司公告,中国农业发展银行2025年第五期贴现金融债券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
债券名称:
中国农业发展银行2025年第五期贴现金融债券
债券简称:
25农发贴现05
债券代码:
2504105
发行总额(亿元)
30.0000000000
债券期限:
91日
票面年利率(%):
0
计息方式:
贴现
付息频率(月/次):
发行日
20250609
起息日:
20250610
债权债务登记日:
20250611
结算服务起始日:
20250612
交易流通终止日:
20250908
兑付日:
20250909
面值(元):
100.000000
发行价格
99.6775 元/百元面值
来源:金融界