13只浮动费率基金成立 募集总规模超126亿元
创始人
2025-06-23 07:01:15
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证券时报记者 余世鹏

6月21日,华夏基金、富国基金、汇添富基金等8家公募公告,各家公司旗下的浮动费率基金宣告成立,包括这8只产品在内,首批26只新型浮动费率基金中已有13只成立,募集总规模逾126亿元。

具体看,13只基金中有3只募集规模超过10亿元。其中,东方红核心价值以19.91亿元的募集规模位居第一,跟随其后的是易方达成长进取和平安价值优享,募集规模分别为17.04亿元和13.22亿元。其余10只基金规模在10亿元以下,但彼此之间规模分化较为明显。银华成长智选、天弘品质价值、嘉实成长共赢3只产品募集规模在9亿元以上,宏利睿智领航、汇添富均衡潜力优选募集规模在8亿元以上。此外,华安竞争优势和广发价值稳进的募集规模均在7亿元以下,分别为5.10亿元和6.94亿元。博时卓睿成长募集规模为2.59亿元,是13只基金中成立规模最小的一只。

认购人数方面,13只基金合计有效认购总户数接近15万户,平均每只基金认购户数达到1.15万户。其中,易方达成长进取的认购户数高达4.73万户,在13只基金中位居第一。跟随其后的平安价值优享、东方红核心价值、华夏瑞享回报、汇添富均衡潜力优选,这4只基金的有效认购户数均超过万户,分别为1.5万户、1.46万户、1.31万户、1.07万户。

首批26只新型浮动费率基金于5月底或6月初开始发售,除目前已成立的13只产品外,其余处于正在发行中的基金,接下来会陆续结束募集,随后进入成立、建仓运作阶段。比如,招商价值严选混合与兴证全球合熙均于6月4日开始发售,募集截止日均为6月25日。另外,截至目前,还有新型浮动费率基金尚未敲定发行日期,包括信达澳亚基金旗下的信澳优势行业混合基金等。

无论是平均单只募集规模还是有效认购户数,上述浮动费率基金获得了市场初步认可。实际上,包括上述基金在内,主动权益基金近期的整体发行已有所回暖。

根据Wind统计,截至6月20日,今年以来成立规模在10亿元以上的主动权益基金有8只,除了上述提及的基金外,还有富国均衡投资(19.64亿元)、安信优选价值(13.12亿元)、申万菱信行业精选(12.19亿元)等基金,这些产品均在6月内成立。此外,年内募集规模超10亿元的主动权益基金,还有广发同远回报、大成兴远启航、富国景气优选等基金。

北京一位公募市场营销人士对证券时报记者分析,主动权益基金发行回暖与市场环境有关,但更为重要的是基金公司的发行策略和渠道资源配合度,以及基金产品本身的吸引力。不难发现,年内发行规模较大的主动权益基金,要么是基金公司和渠道主推的浮动费率基金,要么是知名基金经理挂帅的基金。比如,募集超过10亿元的富国均衡投资、广发同远回报、大成兴远启航,分别由知名基金经理范妍、徐彦、冯汉杰管理。

从年内发行的其他主动权益基金来看,募集规模并不算特别大。例如,前海开源研究驱动成立于6月10日,募集规模为2.5亿元。成立于6月5日的中欧大盘价值,募集规模为2.51亿元。

“不好发,依然要想办法发,只有发出来才有做大的可能。渠道力推的基金或知名基金经理挂帅的产品卖得还不错,如果不是这种情况,选择发起式发行可能会更适合。一来不用在市场营销和渠道营销上做过多投入;二来能确保成立,让年轻的基金经理有产品可以管。”沪上一位公募市场人士对记者表示。

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