华远国际陆港集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级_区块链

华远国际陆港集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级

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2025-06-23 17:15:34

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6月23日，联合资信公布评级报告，华远国际陆港集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级。

本期债项发行规模不超过10.00亿元，分为两个品种，品种一为5年期，品种二为10年期。本期债项品种一及品种二的发行额度均可互拨，无比例限制，由公司与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。本期债项按单利计息，每年付息一次，到期一次性偿还本金。本期债项募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券本金。

联合资信评级报告认为，山西省自然资源丰富，逐步形成了以采矿和钢材冶炼为主导的产业体系，近年来，山西省经济总量波动下降，一般公共预算收入持续增长。公司是山西省重要的地方铁路投资建设及运营主体，在山西省铁路建设及省内地方铁路运输领域保持垄断优势，并在山西省客运行业占据主导地位。公司业务以铁路运营业、现代物流业和现代服务业三大板块为主。公司持续代表山西省政府进行铁路项目投入，已完工铁路项目投资回报率很低，拟建铁路项目投资规模较大。现代服务业务和现代物流业务收入规模大，但盈利空间相对小。公司资产规模持续增长，货币资金充裕，对地方铁路投资形成的股权投资类资产占比较高，以往来款和项目投资款为主的其他应收款规模较大，且部分往来对象已出现经营风险，需关注相关资金回收情况；公司资产质量较好，资产获现能力较强。2024年以来，公司债务规模明显下降，债务期限结构相对合理，整体债务负担适中。公司偿债指标表现尚可，间接融资渠道通畅，但存在一定的或有负债风险。本期债项发行对公司现有债务规模及结构影响很小，公司EBITDA对发行后长期债务的覆盖能力尚可。

来源：金融界

发行规模评级华远公司品种项目铁路专业集团山西省债项

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