一、交易提示
港股主题ETF近期表现强劲,吸引了大量资金流入。最近一个月,超过300亿元资金加仓港股主题ETF。与此同时,公募基金持续加大对港股的布局力度,密集上报港股主题基金,部分基金公司旗下首只QDII产品也直接瞄准了港股市场。多家基金公司认为,当前港股估值处于相对低位,配置价值逐渐显现。
金融界7月11日消息,周五A股三大股指早盘高开高走,午后冲高回落震荡走低,截止收盘,沪指涨0.01%报3510.18点,深成指涨0.61%报10696.1点,创业板指涨0.8%报2207.1点,科创50指数涨1.48%报994.45点;全天成交1.74万亿元,较前一交易日放量2215亿元,全市场超2900股上涨。
二、基金要闻
(1)07月11日新发基金共有7只,主要为股票型基金和ETF联接基金基金,其中易方达中证红利价值ETF联接A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红117只,多为债券型,派发红利最多的基金是华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.3650元。
(2)私募基金上半年的成绩单近日公布。数据显示,截至6月30日,2025年以来私募证券投资基金平均收益超过8%,正收益占比超过八成。其中,股票策略私募业绩表现突出,平均收益达到10%。在亮眼的业绩推动下,私募基金迎来分红潮。截至7月11日,2025年以来私募基金合计分红超过50亿元。业内人士认为,随着私募业绩的快速修复,增量资金有望加速借基入市。在优质资产稀缺的背景下,机构资金正在进行重新配置,权益资产将迎来持续的资金流入。
(3)进入7月,高新科技企业的未来动向继续成为投资者关注的焦点。中欧基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、兴证全球基金等头部公募基金近期密集调研了涛涛车业、聚光科技、乐鑫科技等电子元件企业。调研重点集中在企业智能制造、AI芯片、人形机器人等前沿领域的布局与进展。投资者普遍关心技术升级路径、政策落地节奏及新业务的商业化潜力,而企业则普遍表示将稳步推进相关战略,着眼于长期的技术积累与产业协同。
三、07月11日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标(亿元)
投资类型
发行截止日期
024564
易方达中证红利价值ETF联接A
刘文魁
80.00
ETF联接基金
2025-07-25
024565
易方达中证红利价值ETF联接C
刘文魁
80.00
ETF联接基金
2025-07-25
159258
南方中证机器人ETF
潘水洋
80.00
股票型
2025-07-25
023399
尚正中证A500指数A
李睿
未公布
股票型
2025-10-10
023400
尚正中证A500指数C
李睿
未公布
股票型
2025-10-10
024763
富国上证科创板人工智能指数A
殷钦怡
未公布
股票型
2025-07-24
024764
富国上证科创板人工智能指数C
殷钦怡
未公布
股票型
2025-07-24
四、07月11日基金分红一览
基金代码
基金简称
权益登记日
每10份基金份额派发红利(税后)
红利发放日
基金类型
508069
华夏南京交通高速公路REITS
2025-07-11
1.3650
2025-07-15
REITS型
180106
广发成都高投产业园REITS
2025-07-11
1.1875
2025-07-15
REITS型
180202
华夏越秀高速公路REIT
2025-07-11
0.8973
2025-07-15
REITS型
021467
新华安享惠金定期债券E
2025-07-11
0.8220
2025-07-15
债券型
510330
华夏沪深300ETF
2025-07-11
0.6000
2025-07-17
股票型
004005
东方民丰回报赢安混合A
2025-07-11
0.3192
2025-07-14
混合型
004736
富国鼎利纯债三个月定期开放债券
2025-07-11
0.2900
2025-07-15
债券型
470007
汇添富上证综合指数A
2025-07-11
0.2800
2025-07-15
股票型
018536
汇添富上证综合指数C
2025-07-11
0.2600
2025-07-15
股票型
160515
博时安丰18个月定开债(LOF)A
2025-07-11
0.2340
2025-07-15
债券型
519680
交银增利债券A/B
2025-07-11
0.2200
2025-07-15
债券型
023841
交银增利债券D
2025-07-11
0.2200
2025-07-15
债券型
513530
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
2025-07-11
0.2000
2025-07-21
股票型
002054
中银新财富混合A
2025-07-11
0.1910
2025-07-15
混合型
002056
中银新财富混合C
2025-07-11
0.1910
2025-07-15
混合型
004006
东方民丰回报赢安混合C
2025-07-11
0.1818
2025-07-14
混合型
519682
交银增利债券C
2025-07-11
0.1800
2025-07-15
债券型
007962
博时中债3-5政金融债指数A
2025-07-11
0.1620
2025-07-15
债券型
023048
南方通利E
2025-07-11
0.1600
2025-07-14
债券型
007963
博时中债3-5政金融债指数C
2025-07-11
0.1580
2025-07-15
债券型
000563
南方通利A
2025-07-11
0.1500
2025-07-14
债券型
160523
博时安丰18个月定开债(LOF)C
2025-07-11
0.1470
2025-07-15
债券型
000564
南方通利C
2025-07-11
0.1400
2025-07-14
债券型
000118
广发聚鑫债券A
2025-07-11
0.1370
2025-07-14
债券型
021233
博时中证A50ETF联接A
2025-07-11
0.1290
2025-07-15
ETF联接基金
021234
博时中证A50ETF联接C
2025-07-11
0.1260
2025-07-15
ETF联接基金
519667
银河银信添利债券A
2025-07-11
0.1100
2025-07-15
债券型
270048
广发纯债债券A
2025-07-11
0.1100
2025-07-14
债券型
000267
广发集利一年定期开放债券A
2025-07-11
0.1100
2025-07-14
债券型
020089
广发纯债债券E
2025-07-11
0.1100
2025-07-14
债券型
159352
南方中证A500ETF
2025-07-11
0.1100
2025-07-15
股票型
000183
嘉实丰益策略定期债券
2025-07-11
0.1060
2025-07-14
债券型
003102
长盛盛裕纯债债券A
2025-07-11
0.1010
2025-07-15
债券型
015736
长盛盛裕纯债债券D
2025-07-11
0.1010
2025-07-15
债券型
000179
广发美国房地产指数人民币(QDII)A
2025-07-11
0.1000
2025-07-14
股票型
520660
南方中证国新港股通央企红利ETF
2025-07-11
0.1000
2025-07-17
股票型
021611
银河银信添利债券E
2025-07-11
0.1000
2025-07-15
债券型
270044
广发双债添利债券A
2025-07-11
0.0990
2025-07-14
债券型
270049
广发纯债债券C
2025-07-11
0.0970
2025-07-14
债券型
003103
长盛盛裕纯债债券C
2025-07-11
0.0960
2025-07-15
债券型
009267
广发双债添利债券E
2025-07-11
0.0950
2025-07-14
债券型
161117
易方达永旭定期开放债券
2025-07-11
0.0900
2025-07-15
债券型
519718
交银纯债债券发起A/B
2025-07-11
0.0900
2025-07-15
债券型
519723
交银双轮动债券A/B
2025-07-11
0.0900
2025-07-15
债券型
000268
广发集利一年定期开放债券C
2025-07-11
0.0900
2025-07-14
债券型
022162
交银纯债债券发起D
2025-07-11
0.0900
2025-07-15
债券型
000119
广发聚鑫债券C
2025-07-11
0.0870
2025-07-14
债券型
270045
广发双债添利债券C
2025-07-11
0.0850
2025-07-14
债券型
519666
银河银信添利债券B
2025-07-11
0.0840
2025-07-15
债券型
160128
南方金利定期开放债券A
2025-07-11
0.0800
2025-07-15
债券型
519720
交银纯债债券发起C
2025-07-11
0.0800
2025-07-15
债券型
519725
交银双轮动债券C
2025-07-11
0.0800
2025-07-15
债券型
016278
广发美国房地产指数人民币(QDII)C
2025-07-11
0.0800
2025-07-14
股票型
160129
南方金利定期开放债券C
2025-07-11
0.0700
2025-07-15
债券型
100066
富国纯债债券发起A/B
2025-07-11
0.0700
2025-07-15
债券型
019191
富国纯债债券发起E
2025-07-11
0.0700
2025-07-15
债券型
018924
南方金添利三年定期开放债券A
2025-07-11
0.0700
2025-07-14
债券型
005624
广发中债1-3年农发债指数C
2025-07-11
0.0690
2025-07-14
债券型
002864
广发安泽短债债券A
2025-07-11
0.0690
2025-07-14
债券型
020627
广发安泽短债债券D
2025-07-11
0.0690
2025-07-14
债券型
010530
广发中债1-5年国开债指数C
2025-07-11
0.0680
2025-07-14
债券型
000186
华泰柏瑞季季红债券A
2025-07-11
0.0650
2025-07-14
债券型
005623
广发中债1-3年农发债指数A
2025-07-11
0.0650
2025-07-14
债券型
010529
广发中债1-5年国开债指数A
2025-07-11
0.0650
2025-07-14
债券型
020017
广发中债1-3年农发债指数D
2025-07-11
0.0640
2025-07-14
债券型
006998
广发景兴中短债A
2025-07-11
0.0630
2025-07-14
债券型
006869
广发政策性金融债
2025-07-11
0.0630
2025-07-14
债券型
020393
广发央企80债券指数D
2025-07-11
0.0630
2025-07-14
债券型
006591
广发景明中短债债券A
2025-07-11
0.0620
2025-07-14
债券型
009532
广发景明中短债债券E
2025-07-11
0.0620
2025-07-14
债券型
008161
广发汇达3个月定期开放债券
2025-07-11
0.0610
2025-07-14
债券型
008483
广发央企80债券指数C
2025-07-11
0.0610
2025-07-14
债券型
021897
广发景兴中短债E
2025-07-11
0.0610
2025-07-14
债券型
050027
博时信用纯债债券A
2025-07-11
0.0600
2025-07-15
债券型
100068
富国纯债债券发起C
2025-07-11
0.0600
2025-07-15
债券型
002865
广发安泽短债债券C
2025-07-11
0.0600
2025-07-14
债券型
006672
广发招财短债A
2025-07-11
0.0600
2025-07-14
债券型
015370
华泰柏瑞季季红债券C
2025-07-11
0.0600
2025-07-14
债券型
012692
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A
2025-07-11
0.0600
2025-07-15
ETF联接基金
018925
南方金添利三年定期开放债券C
2025-07-11
0.0600
2025-07-14
债券型
008482
广发央企80债券指数A
2025-07-11
0.0590
2025-07-14
债券型
006999
广发景兴中短债C
2025-07-11
0.0580
2025-07-14
债券型
010324
广发招财短债E
2025-07-11
0.0580
2025-07-14
债券型
012693
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
2025-07-11
0.0580
2025-07-15
ETF联接基金
020024
博时信用纯债债券B
2025-07-11
0.0570
2025-07-15
债券型
006592
广发景明中短债债券C
2025-07-11
0.0510
2025-07-14
债券型
006673
广发招财短债C
2025-07-11
0.0510
2025-07-14
债券型
561580
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
2025-07-11
0.0500
2025-07-17
股票型
019686
广发中债1-3年国开债指数D
2025-07-11
0.0490
2025-07-14
债券型
001661
博时信用纯债债券C
2025-07-11
0.0480
2025-07-15
债券型
006484
广发中债1-3年国开债指数A
2025-07-11
0.0480
2025-07-14
债券型
006485
广发中债1-3年国开债指数C
2025-07-11
0.0450
2025-07-14
债券型
006870
广发景和中短债A
2025-07-11
0.0440
2025-07-14
债券型
020580
广发景和中短债D
2025-07-11
0.0440
2025-07-14
债券型
006871
广发景和中短债C
2025-07-11
0.0430
2025-07-14
债券型
021019
广发汇兴3个月定期开放债券C
2025-07-11
0.0430
2025-07-14
债券型
022706
银河中证A500指数增强A
2025-07-11
0.0420
2025-07-14
股票型
006552
广发汇兴3个月定期开放债券A
2025-07-11
0.0400
2025-07-14
债券型
022707
银河中证A500指数增强C
2025-07-11
0.0380
2025-07-14
股票型
007598
广发民玉纯债A
2025-07-11
0.0320
2025-07-14
债券型
019515
广发民玉纯债C
2025-07-11
0.0320
2025-07-14
债券型
007256
广发汇阳三个月定期开放债券
2025-07-11
0.0290
2025-07-14
债券型
021151
广发景秀纯债C
2025-07-11
0.0220
2025-07-14
债券型
021388
银河中证红利低波动100指数A
2025-07-11
0.0220
2025-07-14
股票型
159589
广发中证红利ETF
2025-07-11
0.0210
2025-07-16
股票型
006670
广发景秀纯债A
2025-07-11
0.0200
2025-07-14
债券型
007778
广发景富纯债债券
2025-07-11
0.0190
2025-07-14
债券型
021389
银河中证红利低波动100指数C
2025-07-11
0.0160
2025-07-14
股票型
070031
嘉实全球房地产(QDII)
2025-07-11
0.0140
2025-07-15
股票型
000180
广发美国房地产指数美元(QDII)A
2025-07-11
0.0140
2025-07-14
股票型
013206
广发汇宜一年定期开放债券A
2025-07-11
0.0130
2025-07-14
债券型
008366
广发汇明一年定期开放债券
2025-07-11
0.0120
2025-07-14
债券型
022889
广发汇宜一年定期开放债券C
2025-07-11
0.0120
2025-07-14
债券型
016279
广发美国房地产指数美元(QDII)C
2025-07-11
0.0112
2025-07-14
股票型
008363
广发民丰一年定期开放债券
2025-07-11
0.0080
2025-07-14
债券型
014993
广发景宏债券A
2025-07-11
0.0070
2025-07-14
债券型
021017
广发景宏债券C
2025-07-11
0.0060
2025-07-14
债券型
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月11日业绩表现最好的基金为招商中证AAA科技创新公司债ETF,日增长率为9901.2400%,其次为广发上证AAA科技创新公司债ETF,日增长率为9900.9100%、天弘医药创新A,日增长率为5.4400%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为同泰金融精选股票A,日增长率为3.9862%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券A,日增长率为0.8620%;混合型基金冠军为天弘医药创新A,日增长率为5.4400%;货币型基金冠军为银华交易型货币B,日增长率为0.0103%;ETF联接基金冠军为招商中证AAA科技创新公司债ETF,日增长率为9901.2400%;LOF型基金冠军为国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C,日增长率为4.3979%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为1.5452%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
013490
同泰金融精选股票A
3.9862
王秀
2025-07-11
2
013491
同泰金融精选股票C
3.9793
王秀
2025-07-11
3
013941
东吴医疗服务股票C
3.9561
毛可君
2025-07-11
4
013940
东吴医疗服务股票A
3.9542
毛可君
2025-07-11
5
001230
鹏华医药科技股票A
3.5884
金笑非
2025-07-11
债券型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
690002
民生加银增强收益债券A
0.8620
谢志华
2025-07-11
2
690202
民生加银增强收益债券C
0.8581
谢志华
2025-07-11
3
022568
金鹰元丰债券D
0.8395
林龙军
2025-07-11
4
014336
金鹰元丰债券C
0.8358
林龙军
2025-07-11
5
210014
金鹰元丰债券A
0.8334
林龙军
2025-07-11
混合型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
010654
天弘医药创新A
5.4400
郭相博
2025-07-11
2
010655
天弘医药创新C
5.4366
郭相博
2025-07-11
3
003305
前海开源沪港深核心资源混合C
4.6705
吴国清
2025-07-11
4
003304
前海开源沪港深核心资源混合A
4.6525
吴国清
2025-07-11
5
014709
天弘臻选健康混合C
3.9203
郭相博
2025-07-11
ETF联接型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
159713
富国中证稀土产业ETF
5.1843
曹璐迪
2025-07-11
2
516150
嘉实中证稀土产业ETF
5.1781
田光远
2025-07-11
3
159715
易方达中证稀土产业ETF
5.1415
刘文魁
2025-07-11
4
516780
华泰柏瑞中证稀土产业ETF
5.0679
谭弘翔
2025-07-11
5
011035
嘉实中证稀土产业ETF联接A
4.9295
田光远
2025-07-11
LOF型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
014197
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
4.3979
曾辉
2025-07-11
2
501220
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
4.3892
曾辉
2025-07-11
3
168702
合煦智远金融科技指数(LOF)C
2.6989
杨志勇
2025-07-11
4
168701
合煦智远金融科技指数(LOF)A
2.6965
杨志勇
2025-07-11
5
501005
汇添富中证精准医指数A(LOF)
2.4572
吴振翔
2025-07-11
QDLL型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
513120
广发中证香港创新药ETF(QDII)
1.5452
刘杰
2025-07-11
2
520500
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)
1.4426
李茜
2025-07-11
3
019670
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A
1.4421
刘杰
2025-07-11
4
019671
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C
1.4413
刘杰
2025-07-11
5
159892
华夏恒生生物科技ETF(QDII)
1.2824
赵宗庭
2025-07-11
数据来源巨灵财经
来源:金融界