基金分红：万家年年恒荣基金11月27日分红
创始人
2025-11-21 10:00:14
0次
证券之星消息，11月21日发布《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金分红公告》。2025年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为11月25日，现金红利发放日为11月27日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2025年11月25日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年11月26日直接计入其基金账户，2025年11月27日起可以查询。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
融通收益增强债券基金经理孙健彬...
融通收益增强债券（004025）发布公告，基金经理孙健彬因内部调整于2025年11月21日离任，继续...
景顺长城精锐成长混合A基金经理...
证券之星消息，2025年11月21日，景顺长城精锐成长混合（021431）发布公告，增聘曾英捷为基金...
基金分红：万家年年恒荣基金11...
证券之星消息，11月21日发布《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金分红公告》。2025年第1次分...
融通收益增强债券A基金经理变动...
证券之星消息，2025年11月21日，融通收益增强债券（004025）发布公告，孙健彬不再担任该基金...
第十二届迪拜国际空军首长会议开...
阿联酋迪拜, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在阿联酋副总统兼总...
碳酸锂期货主力合约跌超7%
人民财讯11月21日电，截至发稿，碳酸锂期货主力合约跌超7%。
特朗普最新签署，事关巴西关税！...
每经编辑｜杜宇 据央视新闻11月21日消息，当地时间11月20日，美国白宫宣布，总统特朗普签署行政...
大户减仓与高杠杆仓位引发抛压，...
当地时间11月19日，比特币（BTC）价格延续跌势，较10月初创下的12.6万美元历史高位回落约31...
【机构调研记录】招商基金调研首...
证券之星消息，根据市场公开信息及11月20日披露的机构调研信息，招商基金近期对1家上市公司进行了调研...
【ETF动向】11月20日华夏...
证券之星消息，11月20日，华夏国证港股通科技ETF基金（159101）跌1.13%，成交额3.11...