基金分红：工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金11月28日分红
创始人
2025-11-25 10:54:07
0次
证券之星消息，11月25日发布《工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为本基金第五十七次分红，2025年第八次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月27日，现金红利发放日为11月28日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年11月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
农发行发行2年期债券，规模30...
农发行发行2年期债券，规模30亿元，发行利率1.5185%，预期1.6000%，投标倍数6.52倍，...
创业板综ETF万家(15954...
截至2025年11月25日 10:10，创业板综ETF万家(159541)上涨2.12%，最新价报1...
港剧的“黄金年代”走了，《新闻...
《新闻女王2》本月初上线播出。 作为爆款港剧《新闻女王》的续集，该剧沿用原班人马，由钟澍佳担任总监制...
又见绩优基金经理升职！
近日，中航基金连续披露多则高管变更公告。 11月14日，中航基金公告原副总经理邓海清因个人原因，已于...
国债期货早盘收盘普跌
30年期主力合约跌0.16%，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合...
原创 都...
仅在中国内地举办了4站赛事，HYROX就「硬控」了都市精英。 从一年前北京首站到上周末的上海站，HY...
基金数量稳定增长，2025年Q...
● 私募股权类基金管理人新登记26家，存续管理人总量下降至11,928家 ● 新增基金数量稳定增长，...
份额规模屡创新高，黄金ETF华...
中证网讯 11月25日，金价震荡调整至4120美元/盎司关口后再度走高，COMEX黄金期货目前交投于...
安证通申请加密存储方法、系统、...
国家知识产权局信息显示，北京安证通信息科技股份有限公司申请一项名为“加密存储方法、系统、设备及介质”...