利率下行周期，国债配置窗口开启，十年国债ETF（511260）长久期、弹性更大
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2025-05-27 19:11:29
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近期，全球市场波动加剧，在权益市场高波动、利率中枢长期下行的背景下，债券资产的配置价值愈发凸显。
十年国债ETF（511260）成立于2017年8月4日， 作为挂钩中国10年期国债指数的场内交易工具，凭借其流动性佳、风险收益特征清晰等优势，或成为投资者优化资产结构、对冲市场风险的理想选择。
相关机构表示，当前国内经济处于温和复苏阶段，政策端强调“高质量发展”，宏观杠杆率约束下，大规模刺激政策概率较低。通胀数据维持低位，为货币政策宽松提供空间。10年期国债收益率作为中长期无风险利率的标杆，与经济增速及通胀预期高度相关。在“低增长+低通胀”组合下，利率中枢易下难上，国债价格具备长期温和上涨基础。
另外，全球地缘政治风险与国内权益市场波动率抬升，推动资金向避险资产迁移。历史数据显示，在A股大幅回撤期间，国债指数多呈现逆势上涨，凸显“避险属性”。十年国债ETF可作为投资组合的“稳定器”，有效平滑整体波动。
注：本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证10年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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