ETF基金日报丨自由现金流相关ETF涨幅居前,机构:建议维持以自由现金流资产作为底仓
创始人
2025-05-29 12:48:09
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一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示,昨日(5月28日,下同)上证综指日内下跌0.02%,收于3339.93点,最高3348.23点;深证成指日内下跌0.26%,收于10003.27点,最高10058.13点;创业板指日内下跌0.31%,收于1985.38点,最高2001.95点。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为-0.21%。其中按照不同分类,规模指数ETF中鹏华中证800自由现金流ETF收益率最高,为0.98%;行业指数ETF中广发中证全指能源ETF收益率最高,为1.07%;策略指数ETF中富国中证800自由现金流ETF收益率最高,为1.37%;风格指数ETF中浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF收益率最高,为0.84%;主题指数ETF中国泰中证全指通信设备ETF收益率最高,为1.42%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为:国泰中证全指通信设备ETF(1.42%)、富国中证800自由现金流ETF(1.37%)、交银上证180公司治理ETF(1.24%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为:富国国证信息技术创新主题ETF(-1.65%)、国泰中证半导体材料设备主题ETF(-1.6%)、建信国证新能源车电池ETF(-1.58%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为:华夏上证科创板50成份ETF(流入1.85亿元)、华夏上证50ETF(流入1.78亿元)、国泰国证信息技术创新主题ETF(流入1.65亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流出金额分别为:南方中证1000ETF(流出3.99亿元)、富国中证1000ETF(流出2.39亿元)、南方中证500ETF(流出1.97亿元)。资金流出前10详情见下表:

4、股票型ETF融资融券概况

昨日股票型ETF融资买入额最高的3支ETF及其买入金额分别为:华夏上证科创板50成份ETF(2.86亿元)、易方达创业板ETF(2.12亿元)、华宝中证医疗ETF(1.53亿元)。融资买入额前10详情见下表:

昨日股票型ETF融资卖出额最高的3支ETF及其卖出金额分别为:南方中证1000ETF(4286.04万元)、南方中证500ETF(1158.93万元)、华泰柏瑞沪深300ETF(900.94万元)。融券卖出额前10详情见下表:

三、机构观点①建议维持以自由现金流资产作为底仓

华创证券首席策略分析师表示,在政策组合拳持续发力下,A股市场的投资属性不断增强,中长期配置价值凸显。当前市场风险偏好明显提升,投资者可采用“红利底仓+小盘成长”的哑铃配置策略,建议维持以自由现金流资产作为底仓。

②权益资产目前具有很好的投资性价比

方正证券表示,今年以来,我国经济延续回升向好态势,多项经济指标表现亮眼,高质量发展持续推进,新质生产力发展取得积极成效。宏观政策利好持续释放,适度宽松的货币政策推动市场流动性保持宽裕。资本市场当前整体估值仍处于底部区域,而随着近年来无风险利率持续下降,权益资产目前具有很好的投资性价比,具体体现为当前A股资产股权风险溢价ERP处于正历史高位。建议关注红利资产和科技创新方向投资价值。

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