成都轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)获“AAA”评级_证券融资

成都轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)获“AAA”评级

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2025-08-18 16:46:17

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8月18日，联合资信公布评级报告，成都轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)获“AAA”评级。

成都轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债项”）拟发行规模不超过20.00亿元（含），期限为10年；采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于生产性支出，包括但不限于偿还到期债务本息。

联合资信评级报告认为，成都轨道交通集团有限公司（以下简称“公司”）是成都市轨道交通建设、运营以及轨道交通沿线多元资源经营业务的实施主体，轨道交通相关业务具有区域专营性。成都市作为四川省省会、国家中心城市之一，经济水平保持增长，公司外部发展环境良好，且持续获得有力的外部支持。公司建立了完善的法人治理结构，内部管理体系健全，主要管理人员管理经验丰富。公司以成都市轨道交通建设运营及周边场站综合开发为主业，并同时开展广通商资源经营、物业管理等业务；在建的轨道交通和场站综合开发项目量较为充足，公司持续收到轨道交通项目建设资本金，但在建项目尚需公司自筹资金规模仍大，公司资金支出压力大。公司资产以非流动资产为主，资产中轨道交通建设形成的固定资产和在建工程占比较大，轨道交通线路运营可带来持续的现金流，资产质量较好；所有者权益中资本公积占比较高，权益稳定性较强；债务结构相对合理，但债务负担较重；盈利指标表现尚可；偿债指标表现好，间接融资渠道畅通。本期债项的发行对公司现有债务规模影响较小。本期债项发行后，公司经营现金流入量和经营现金净流量对发行后长期债务的保障指标表现弱，EBITDA对发行后长期债务的保障指标表现尚可。

来源：金融界

成都评级公司性支出建设指标资信债务专业集团债项成都市轨道

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