基金分红：农银悦利债券基金9月25日分红
创始人
2025-09-20 14:44:57
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证券之星消息，9月20日发布《农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年分红公告》。本次分红为2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月23日，现金红利发放日为9月25日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年9月23日的基金份额净值计算确定，并于2025年9月24日直接计入其基金账户。2025年9月25日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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