基金分红：金鹰恒润债券发起式基金9月24日分红
创始人
2025-09-20 14:45:35
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证券之星消息，9月20日发布《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为9月22日，现金红利发放日为9月24日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年9月22日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2025年9月23日直接计入其基金账户，投资者可于2025年9月24日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2025年9月23日）开始计算。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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