一、交易提示

2025年以来，随着港股市场的显著走强，相关基金净值也随之上升，在公募基金业绩排行榜上占据显著位置。据统计，截至5月26日，在权益类基金业绩排行榜前100名中，近三成产品的港股仓位超过30%，部分重仓港股的基金年内净值涨幅超过50%。

金融界5月27日消息,周二A股三大股指低开后震荡下行。午后保持窄幅震荡走势,截止收盘,上证指数跌0.18%,报3340.69点;深证成指跌0.61%,报10029.11点;创业板指跌0.68%,报1991.64点;沪深300跌0.54%,报3839.4点;科创50跌0.95%,报972.92点;北证50涨0.08%,报1397.64点。沪深京三市合计成交额10242.95亿元,全市场2670股上涨,2609股下跌,188股持平。

二、基金要闻

（1）05月27日新发基金共有35只，主要为混合型基金和债券型基金，其中广发价值稳进混合A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红23只，多为债券型，派发红利最多的基金是明亚久安90天持有期债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.8300元。

（2）最新数据显示，截至2025年4月底，公募基金资产净值合计达到33.12万亿元，较3月底增加了8985亿元。这是中国公募基金总规模首次突破33万亿元大关，也是自去年年初以来第七次创下历史新高。与3月底相比，4月份货币基金规模大幅增长6648亿元，股票基金和债券基金规模增长均超过千亿元。与此同时，多类型机构对公募基金的配置力度也在持续提升。

（3）5月27日，易方达基金、嘉实基金、平安基金、博时基金、东方红资产管理等16家公募机构旗下的新型浮动费率产品集体发行，认购截止日期集中在6月中下旬。这是市场上首批基于业绩比较基准的新型浮动费率产品，其管理费率将与投资者每笔投资的持有时间和持有回报水平挂钩。

三、ETF解读

（1）5月27日，三大股指低开震荡，中证红利ETF（515080）收跌0.26%，日K线4连阴。不过连续回调，对前期畏高及止盈资金来说，逢低布局机会或再至。上交所数据显示，中证红利ETF（515080）昨日获近3800万元资金净申购，近两日累计净申购额近7000万元。广发证券最新研究表明，主要红利资产在六月的胜率明显下降，这种负向日历效应可能和密集分红有关。对于长线投资者而言，逆风期可能是一个很好的介入时间点。在当下地缘政治不确定性较大、中美贸易摩擦仍在持续的背景下，红利资产仍然是长期配置的底仓选择。

（2）本周二，银行股逆市上行，银行ETF优选（517900）尾盘收涨1.01%，截至5月27日，该基金获资金连续4日净流入，年内份额扩容超八成，迭创历史新高。有分析指出，今年以来，国内存款利率持续走低，多家银行1年期定期存款利率日前跌破1%，传统储蓄吸引力减弱。与此同时，银行股的“类固收”属性凸显，截至5月23日，42家A股上市银行中，超七成近12个月股息率超4%，部分银行股息率突破8%，远超存款及国债收益。这种收益差距引发“替代效应”，推动银行股表现强劲。

四、05月27日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

024448

广发价值稳进混合A

王明旭

80.00

混合型

2025-06-17

024449

广发价值稳进混合C

王明旭

80.00

混合型

2025-06-17

023794

路博迈兴航60天滚动持有债券A

魏丽,王寒

50.00

债券型

2025-08-26

023795

路博迈兴航60天滚动持有债券C

魏丽,王寒

50.00

债券型

2025-08-26

024436

天弘品质价值混合C

贾腾

50.00

混合型

2025-06-17

024435

天弘品质价值混合A

贾腾

50.00

混合型

2025-06-17

024450

易方达成长进取混合A

刘健维

50.00

混合型

2025-06-17

024451

易方达成长进取混合C

刘健维

50.00

混合型

2025-06-17

024443

华夏瑞享回报混合A

王君正

50.00

混合型

2025-06-27

024444

华夏瑞享回报混合C

王君正

50.00

混合型

2025-06-27

024471

平安价值优享混合A

何杰

50.00

混合型

2025-06-18

024472

平安价值优享混合C

何杰

50.00

混合型

2025-06-18

024433

嘉实成长共赢混合A

李涛

30.00

混合型

2025-06-17

024434

嘉实成长共赢混合C

李涛

30.00

混合型

2025-06-17

024429

东方红核心价值混合A

周云

20.00

混合型

2025-06-17

024430

东方红核心价值混合C

周云

20.00

混合型

2025-06-17

024438

华安竞争优势混合C

栾超

未公布

混合型

2025-06-27

024463

南方瑞享混合C

李锦文,袁立

未公布

混合型

2025-06-20

024437

华安竞争优势混合A

栾超

未公布

混合型

2025-06-27

024447

中欧大盘智选混合C

沈悦

未公布

混合型

2025-06-30

024439

交银施罗德瑞安混合A

黄鼎

未公布

混合型

2025-06-20

024440

交银施罗德瑞安混合C

黄鼎

未公布

混合型

2025-06-20

024446

中欧大盘智选混合A

沈悦

未公布

混合型

2025-06-30

024455

银华成长智选混合A

王晓川

未公布

混合型

2025-06-27

024462

南方瑞享混合A

李锦文,袁立

未公布

混合型

2025-06-20

024453

博时卓睿成长股票C

田俊维

未公布

股票型

2025-06-27

024452

博时卓睿成长股票A

田俊维

未公布

股票型

2025-06-27

024461

宏利睿智领航混合

孟杰

未公布

混合型

2025-06-18

024432

富国均衡配置混合C

孙彬

未公布

混合型

2025-08-26

024431

富国均衡配置混合A

孙彬

未公布

混合型

2025-08-26

024380

平安港股通医疗创新精选混合C

周思聪,张淼

未公布

混合型

2025-06-25

024379

平安港股通医疗创新精选混合A

周思聪,张淼

未公布

混合型

2025-06-25

024442

汇添富均衡潜力优选混合C

卞正

未公布

混合型

2025-06-18

024441

汇添富均衡潜力优选混合A

卞正

未公布

混合型

2025-06-18

024456

银华成长智选混合C

王晓川

未公布

混合型

2025-06-27

五、05月27日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

019569

明亚久安90天持有期债券C

2025-05-27

0.8300

2025-05-29

债券型

019568

明亚久安90天持有期债券A

2025-05-27

0.8150

2025-05-29

债券型

508018

华夏中国交建高速REIT

2025-05-27

0.7264

2025-05-29

REITS型

020533

湘财鑫睿债券C

2025-05-27

0.6160

2025-05-29

债券型

008762

天弘恒享一年定期开放债券

2025-05-27

0.4770

2025-05-28

债券型

017514

博时富盈一年定期开放债券

2025-05-27

0.4210

2025-05-29

债券型

002354

博时裕腾纯债债券A

2025-05-27

0.3010

2025-05-29

债券型

020450

博时裕腾纯债债券C

2025-05-27

0.3000

2025-05-29

债券型

016925

华夏鼎辉债券A

2025-05-27

0.1200

2025-05-28

债券型

016926

华夏鼎辉债券C

2025-05-27

0.1200

2025-05-28

债券型

007691

永赢泽利一年定期开放债券

2025-05-27

0.1100

2025-05-28

债券型

003848

中银广利混合A

2025-05-27

0.0600

2025-05-29

混合型

003849

中银广利混合C

2025-05-27

0.0600

2025-05-29

混合型

020532

湘财鑫睿债券A

2025-05-27

0.0560

2025-05-29

债券型

015581

国寿安保泰然纯债债券

2025-05-27

0.0500

2025-05-28

债券型

014731

华富荣盛一年持有期混合C

2025-05-27

0.0250

2025-05-28

混合型

014730

华富荣盛一年持有期混合A

2025-05-27

0.0250

2025-05-28

混合型

020136

华富吉禄90天滚动持有债券C

2025-05-27

0.0200

2025-05-28

债券型

020135

华富吉禄90天滚动持有债券A

2025-05-27

0.0200

2025-05-28

债券型

021701

国泰上证国有企业红利ETF联接A

2025-05-27

0.0200

2025-05-28

ETF联接基金

021702

国泰上证国有企业红利ETF联接C

2025-05-27

0.0200

2025-05-28

ETF联接基金

020195

汇添富中证红利ETF联接A

2025-05-27

0.0050

2025-05-29

ETF联接基金

020196

汇添富中证红利ETF联接C

2025-05-27

0.0020

2025-05-29

ETF联接基金

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月27日业绩表现最好的基金为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%，其次为汇添富国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5977%、银华国证港股通创新药ETF，日增长率为3.5136%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧中证港股通创新药指数A，日增长率为3.2101%；债券型基金冠军为天治可转债增强债券C，日增长率为0.4895%；混合型基金冠军为汇丰晋信医疗先锋混合A，日增长率为3.2902%；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0129%；ETF联接基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF，日增长率为3.6650%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数C(LOF)，日增长率为1.3976%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.4835%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

021759

中欧中证港股通创新药指数A

3.2101

宋巍巍

2025-05-27

2

021760

中欧中证港股通创新药指数C

3.2041

宋巍巍

2025-05-27

3

020232

嘉实互融精选股票C

3.1922

郝淼

2025-05-27

4

006603

嘉实互融精选股票A

3.1918

郝淼

2025-05-27

5

013941

东吴医疗服务股票C

2.7311

毛可君

2025-05-27

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

000081

天治可转债增强债券C

0.4895

李申

2025-05-27

2

000080

天治可转债增强债券A

0.4873

李申

2025-05-27

3

018507

创金合信益久9个月持有期债券C

0.4042

谢创,黄弢,黄佳祥

2025-05-27

4

018508

创金合信益久9个月持有期债券E

0.4022

谢创,黄弢,黄佳祥

2025-05-27

5

018506

创金合信益久9个月持有期债券A

0.4015

谢创,黄弢,黄佳祥

2025-05-27

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

012358

汇丰晋信医疗先锋混合A

3.2902

李博康

2025-05-27

2

012359

汇丰晋信医疗先锋混合C

3.2735

李博康

2025-05-27

3

013495

信澳产业优选一年持有期混合A

3.0534

曾国富,董玄

2025-05-27

4

013496

信澳产业优选一年持有期混合C

3.0528

曾国富,董玄

2025-05-27

5

022853

中航优选领航混合C

2.8193

王森

2025-05-27

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159217

工银瑞信国证港股通创新药ETF

3.6650

刘伟琳,焦文龙

2025-05-27

2

159570

汇添富国证港股通创新药ETF

3.5977

乐无穹

2025-05-27

3

159567

银华国证港股通创新药ETF

3.5136

马君

2025-05-27

4

520700

万家中证港股通创新药ETF

3.4942

杨坤

2025-05-27

5

513780

景顺长城中证港股通创新药ETF

3.4590

张晓南,金璜

2025-05-27

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501006

汇添富中证精准医指数C(LOF)

1.3976

吴振翔

2025-05-27

2

501005

汇添富中证精准医指数A(LOF)

1.3956

吴振翔

2025-05-27

3

161726

招商国证生物医药指数A

1.3751

侯昊,许荣漫

2025-05-27

4

160921

大成多策略混合(LOF)A

1.1661

邹建

2025-05-27

5

161122

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

1.1640

张湛

2025-05-27

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

3.4835

刘杰

2025-05-27

2

520500

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)

3.2955

李茜

2025-05-27

3

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

3.2098

刘杰

2025-05-27

4

019671

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

3.2053

刘杰

2025-05-27

5

159892

华夏恒生生物科技ETF(QDII)

2.8508

赵宗庭

2025-05-27

数据来源巨灵财经

来源：金融界