根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、 本基金基本信息
基金名称:富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
基金简称:富国沪港深优质资产混合发起式
A类份额基金代码:013989
C类份额基金代码:013990
基金运作方式:契约型开放式。
基金合同生效日:2022年5月17日
基金管理人名称:富国基金管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司
二、 可能触发基金合同终止的情形说明
基金合同“第五部分 基金备案”中约定:“基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”。
本基金基金合同生效日为2022年5月17日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2025年5月17日。若截至2025年5月17日日终,本基金基金资产净值低于2亿元,将触发本基金基金合同终止的上述情形。为维护基金份额持有人利益,如出现该等情形,根据本基金基金合同的约定,本基金管理人应当对基金财产进行清算并终止本基金基金合同,无须召开基金份额持有人大会。
三、 其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行适当清算程序后进行分配,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年5月16日
富国基金管理有限公司
关于富国创业板50交易型开放式
指数证券投资基金二级市场交易
价格溢价风险提示公告
近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创50ETF富国,交易代码:159371,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受较大损失。现特向投资者提示如下:
一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年5月16日