汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 分红公告
创始人
2026-05-23 02:11:44
0

公告送出日期:2026年5月22日

1.公告基本信息

注:“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)”指根据基金合同约定的最低分红比例计算的最低分配金额。基金合同约定:每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%

2.与分红相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

3.3本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

3.4投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

汇安基金管理有限责任公司

2026年5月22日

汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年5月22日

1. 公告基本信息

注:1、本基金管理人决定自2026年5月25日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1,000,000.00元(不含1,000,000.00元)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1,000,000.00元(不含1,000,000.00元),则单笔金额超过1,000,000.00元(不含1,000,000.00元)的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1,000,000.00元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2026年5月25日起,在暂停本基金大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金单日单个基金账户申请累计金额 1,000,000.00 元(含 1,000,000.00 元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)以及赎回业务正常办理。

2.其他需要提示的事项

投资者可以登陆汇安基金管理有限责任公司网站www.huianfund.cn或拨打汇安基金管理有限责任公司客户服务热线010-56711690进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2026年5月22日

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