光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(续发行)获“AAA”评级
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2025-07-08 16:40:24
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7月8日,联合资信公布评级报告,光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(续发行)获“AAA”评级。

本期续发行债券为光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“存量债项”)的续发行债项(以下简称“续发债项”)。存量债项期限为3年,发行规模为15.00亿元,采用单利计息,按年付息,到期一次性偿还本金;存量债项不设定增信措施。续发债项上述条款与存量债项保持一致,续发债项债券面值为100元,发行价格将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商协商确定;续发债项发行金额不超过10.00亿元(含10亿元),续发债项募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金。

联合资信评级报告认为,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)作为全国性综合类上市证券公司,股东背景很强。经营方面,公司业务多元化程度较高,分支机构布局广泛,并建立了较为完善的境外服务网络,营业收入及多项业务排名居行业上游,业务综合竞争力很强;财务方面,截至2024年末,公司资本实力很强,资本充足性良好,债务期限偏短,流动性指标表现很好;2022-2024年,公司营业收入持续下降,盈利指标有所波动,但整体盈利能力很强。相较于公司的债务规模,存量债项和续发债项发行规模较小,存量债项和续发债项发行后,主要财务指标对发行前、后对全部债务的覆盖程度变化不大。

来源:金融界

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