基金分红：国联恒鑫纯债基金6月26日分红
创始人
2025-06-24 11:23:06
0次
证券之星消息，6月24日发布《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》。本次分红为2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金A类份额和C类份额全体持有人。，权益登记日为6月25日，现金红利发放日为6月26日。1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月25日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6月26日直接计入其基金账户，2025年6月27日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月26日自基金托管账户划出。根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
中国白银集团(00815)下跌...
6月24日，中国白银集团(00815)盘中下跌5.68%，截至09:46，报0.415元/股，成交2...
科创新能源ETF(588830...
截至2025年6月24日 13:55，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨4.18%，成分股...
燃料油期货主力合约触及跌停，现...
每经AI快讯，6月24日，燃料油期货主力合约触及跌停，现报3065元/吨，跌幅9.02%。 每日经济...
豆一2507合约：收4250元...
【昨日豆一期货合约收跌，美豆期货因天气及平仓抛售下跌】昨日，豆一2507合约期货收盘报4250.00...
国债期货：早盘收盘各主力合约均...
【国债期货早盘收盘，多主力合约下跌】早盘国债期货收盘，2年期国债期货主力合约跌0.02%。5年期国债...
腾讯申请区块链集群的主节点切换...
金融界2025年6月24日消息，国家知识产权局信息显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请一项名为“区块链...
百亿基金经理突发！易方达冯波在...
界面新闻记者 | 杜萌 易方达基金旗下的百亿基金经理们的一举一动都颇受关注。 6月21日，冯波管理...
山东华翼微电子取得支持多用户多...
金融界2025年6月24日消息，国家知识产权局信息显示，山东华翼微电子技术股份有限公司取得一项名为“...
基金分红：交银医药创新股票基金...
证券之星消息，6月24日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德医药创新股票型证券投资基金分红...
基金分红：国联恒鑫纯债基金6月...
证券之星消息，6月24日发布《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》。本次分红为2...