Choice金融终端显示,7月24日,基准国债ETF(511100)报收109.157元,收跌0.21%,成交金额达22.94亿元,换手率630.62%,居全市场第一。
基准国债ETF成立于2023年12月13日,管理人为华夏基金,基金经理为文世伦。截至7月23日,该基金规模为3.64亿元,近6个月回报0.32%,近1年回报5.87%,同类排名18/494。
基准国债ETF跟踪的上证基准做市国债指数(950243)是从上海证券交易所上市的债券中,分别选取符合上交所基准做市品种规则的债券作为指数样本,以反映上海证券交易所流动性较好债券的整体表现,成分券包括25附息国债05、25超长特别国债02、25注资特别国债01等。
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