基金分红：工银开元利率债债券基金8月26日分红
创始人
2025-08-21 12:25:59
0次
证券之星消息，8月21日发布《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告》。本次分红为本基金第九次分红，2025年第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为8月25日，现金红利发放日为8月26日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年8月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
今日北向资金ETF买入及卖出成...
今日（8月21日）北向资金ETF买入及卖出成交额为47.44亿元，较前一日增加5.33亿元，占北向资...
沪指创近10年新高，这些主题E...
每经记者｜李蕾 每经编辑｜叶峰 《每日经济新闻》记者注意到，8月18日，大家被“上证综指创10年新...
医药板块领涨港股，关注恒生创新...
截至收盘，中证港股通医药卫生综合指数上涨2.4%，恒生港股通创新药指数上涨2.3%，沪深300医药卫...
两人争夺758万元体彩大奖所有...
目前，张某和邱某对中奖彩票的归属权仍存在争议，张某已向司法机关提起相关诉讼。8月20日，重庆市渝北区...
杨帆告别博时基金，拟转战汇华理...
8月21日，中国证券报·中证金牛座记者从汇华理财获悉，博时基金前干将杨帆拟转战汇华理财，任副总经理兼...
截至7月末存续私募基金规模为2...
中国基金业协会最新发布的数据显示，2025年7月，新备案私募基金数量1689只，新备案规模1074....
李少杰任富达基金中国公司董事长
天眼查工商信息显示，近日，富达基金管理（中国）有限公司发生工商变更，XIAOYI HELEN HUA...
铁矿石期货：六连跌后翻红，反弹...
【铁矿石期价六连跌后翻红，反弹根基待察】铁矿石期价连续下跌六日后出现翻红情况。当前钢厂利润可观，减产...
大商所期货仓单：部分品种有增减...
【8月21日大商所多品种期货仓单有变化】8月21日大商所公布品种仓单及变化情况。液化石油气期货仓单1...
000063，大涨！成交额A股...
今天上午，上证指数盘中最高涨至3784.58点，再创本轮行情新高。 数字货币板块大涨，带动软件和部分...