基金分红：中加纯债定开债券基金10月27日分红
创始人
2025-10-23 14:45:48
0次
证券之星消息，10月23日发布《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为10月24日，现金红利发放日为10月27日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年10月27日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年10月28日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
美股前瞻｜三大股指期货齐跌 美...
盘前市场动向 1. 5月11日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.15%...
4月中国CPI同比涨1.2% ...
来源：中国新闻网 中国国家统计局11日公布，受国际原油价格变动和假期出行需求增加影响，4月份中国居民...
涉案黄金重达130公斤！警方斩...
来源：央视新闻 去年3月，深圳海关在一次例行查验中，从三名旅客的行李箱内查获大量黄金手镯、戒指。这看...
ETF复盘资讯|沪指突破420...
周一（5月11日），A股主要指数携手走强，沪指突破4200点，创业板指大涨3.5%，齐创近11年新高...
罕见，ETF尾盘涨停！
5月11日，半导体板块爆发，涨幅榜前十的ETF均是半导体、芯片相关ETF。其中，中韩半导体ETF华泰...
广发基金的百亿基金经理，正批量...
作者 |付影 来源 | 独角金融 广发基金继刘格菘、唐晓斌、曾刚、李耀柱等多位百亿级基金经理“减负”...
记者观察：黄金消费从“装饰”转...
央广网北京5月11日消息（记者王颖）据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，今年以来，国际金价一...
广发基金的通信ETF广发（15...
5月11日，通信ETF广发（159507）报收2.912元，收涨3.34%，成交金额4746.8万元...
华安基金的恒生互联网ETF华安...
5月11日，恒生互联网ETF华安（159688）报收0.887元，收跌1.33%，成交金额1.4亿元...