对冲基金13年来最快抛售全球股票，资金转向防御资产
创始人
2026-04-03 08:28:01
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随着市场对中东战事快速平息的预期逐步落空，全球避险情绪持续升温，对冲基金的资金配置方向出现显著调整。
据高盛大宗经纪业务数据显示，2026年3月，对冲基金以13年来最快速度抛售全球股票，为该行自2011年启动相关统计以来的第二大规模减仓，本次抛售主要由做空交易规模扩大所驱动。
从行业分布来看，对冲基金在美国市场的减仓覆盖范围较广，11个行业中有8个出现资金净流出，对经济周期更为敏感的工业、材料和金融板块流出幅度尤为突出。
交易策略层面，投资者大量通过交易所交易基金传递看空信号，美国大型股ETF的做空活跃度显著提升，带动整体ETF空头仓位增长17%。
在撤离风险资产的同时，资金明显向防御性板块倾斜。基金经理以2025年7月以来最快速度增持必需消费品板块。在科技、媒体和电信板块，对冲基金迎来四个月来首次净买入，但这一变动更多源于空头回补操作，而非新增多头持仓布局。
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
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