基金分红：国投瑞银中高等级债券基金6月17日分红
创始人
2025-06-11 12:18:25
0次
证券之星消息，6月11日发布《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告》。2025年第5次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人，权益登记日为6月13日，现金红利发放日为6月17日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年6月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月16日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年6月17日起，投资者可以查询、 赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
2024年美元指数大幅下跌的主...
来源：新浪财富汇 2024年美元指数创下近半个世纪以来的最差表现，其大幅下跌的核心动因可归结为美国政...
全线跳水，超11万人爆仓！
加密货币全线跳水！ 截至发稿，比特币跌1.86%。以太坊跌超6%，FIL跌近6%。 近24小时，全...
德邦基金董事长左畅离任 武晓春...
2月14日，德邦基金官宣，左畅不再担任公司董事长职务，武晓春将代行公司董事长职责。武晓春现任德邦证券...
鹏为软件申请基于区块链的可信数...
国家知识产权局信息显示，江苏鹏为软件有限公司申请一项名为“基于区块链的可信数据要素确权与溯源系统及方...
原创 特...
2026年2月11日，美国国会众议院以219票对211票的微弱优势通过了一项决议，反对特朗普政府对加...
欧盟联合发行110亿欧元债券，...
据参考消息援引德国《明镜》周刊网站2月11日报道，欧盟委员会本周发行110亿欧元债券，投资者认购总额...
港股黄金股多数走强，灵宝黄金一...
钛媒体App 2月16日消息，港股黄金股多数走强，截至发稿，灵宝黄金(03330.HK)涨6%、山东...
虚拟币集体杀跌！资金全线撤离！...
反弹了两天的虚拟币再度杀跌！ 从昨天晚上开始，虚拟币再度走弱。比特币一度跌破6.9万，以太坊更是大跌...
2月16日虚拟币贵金属集体杀跌...
2月16日，此前反弹两日的虚拟币市场再度出现集体杀跌，现货黄金、白银及原油等大宗商品价格同步下行，多...